معایب ربات معاملاتی چیست؟


باید به خاطر بسپارید که ترید با این ربات‌ها بسیار ریسکی است و اگر می‌خواهید با ربات‌ها ترید خودکار انجام دهید، از مبالغی استفاده کنید که نیازی به آنها ندارید تا در صورت باخت، ضرر زیادی متحمل نشوید.

ربات های الگوریتمی چیست؟

بسیاری از افراد کم تجربه و حتی حرفه ای به دنبال ربات هایی هستند که به صورت خودکار به معامله می‌پردازند. این نوع ربات ها با استفاده از یک سری الگوریتم های خاص از پیش تعیین شده به معامله یا همان خرید و فروش می پردازند که به آن‌ها ربات های الگوریتمی یا ربات های معامله گر میگویند. این که چه زمانی و به چه صورت تشخیص بدهند که کدام سهم را خریده یا بفروشند، بر عهده الگوریتم ها است. در ادامه به صورت تخصصی تر برایتان شرح خواهیم داد.

ربات های الگوریتمی چیست؟

منظور از ربات های الگوریتمی، انجام معامله بر مبنای الگوریتمی و به صورت خودکار توسط رایانه است. معامله گر در این روش بر اساس استراتژی های خود برنامه ای را تعریف می‌کند و ربات به دنبال بهترین فرصت معاملاتی بر حسب آن الگو می ‌پردازد و تنها درچند ثانیه معامله را انجام می‌دهد؛ بنابراین برای استفاده از معاملات الگوریتمی داشتن استراتژی الزامی بوده، در غیر این صورت نمی ‌توان برنامه ‌ای را برای ربات تعریف کرد. ضمن اینکه برای استفاده از ابزارهای معاملات الگوریتمی حتماً به یکی از زبان‌ های برنامه ‌نویسی تسلط داشته باشید و یا می‌توانید نرم ‌افزار آماده معاملات الگوریتمی را تهیه نماید. علاوه بر این ها، داشتن سخت ‌افزار مناسب برای اجرای برنامه و تست ضروری است.

نحوه عملکرد ربات های معاملاتی خودکار و اسکنرها

ربات‌های معامله‌ گر با اضافه کردن الگوریتم‌ ها به معامله ‌گری منجر به پیدایش مفهومی به نام الگو تریدینگ یا معاملات الگوریتمی شده اند؛ بنابراین یک ربات‌ معاملاتی می‌تواند در تمام مراحل معامله‌ گری وظایفی نظیر انتخاب بازار مالی، انتخاب نماد معاملاتی و فرصت های معاملاتی مناسب بر حسب استراتژی تعریف شده، مدیریت ریسک و سرمایه و … به شما کمک کند. تمام این وظایف توسط ربات معامله ‌گر به صورت خودکار و بدون دخالت انسان به صورت نیمه اتوماتیک توسط ربات‌های دستیار معاملاتی نیمه خودکار انجام می شود. ربات های دستیار معاملاتی نیمه خودکار یا اسکنرها همانند ابزار فیلتر نویسی هستند.

تاثیر ربات‎‌ های الگوریتمی در بازار

ربات‌های معامله گر برای معامله کنندگان بسیار سودمند بوده، علاوه بر این به بازارها کمک می ‌کنند تا روند کارآمدتری داشته باشند و نقدینگی مورد نیاز این بازارها به دست آید؛ بنابراین دلیل استفاده معامله‌ کنندگان از ربات‌ های معامله گر مشخص شد، اما مزیت این ربات ها برای کل عرصه ارزهای دیجیتال بسیار زیاد است. درواقع این ابزارها فقط در دسترس موسسات مالی بزرگ و مهم هستند، اما اکنون تقریباً تمام افراد می معایب ربات معاملاتی چیست؟ ‌توانند از آن‌ها استفاده کنند. این موضوع، ارزهای دیجیتال را می‌تواند یک قدم به سطح سایر بازارها نزدیک ‌تر کند. استفاده از معاملات خودکار و پرتکرار باعث شده که این سیستم‌ ها، کل بازار را کارآمدتر کنند؛ اختلاف قیمت موجود در بین صرافی‌ ها به سرعت از بین می ‌رود و با وجود ربات‌ها، کشف قیمت سریع تر رخ می ‌دهد. در طی چند سال گذشته، میانگین اختلاف قیمت بین صرافی‌ ها به طور شگفت آوری کاهش یافته و بسیاری از افراد، دلیل این موضوع را استفاده از ربات‌ها می ‌دانند.

مزایای ربات های الگوریتمی نسبت به معامله گری سنتی

امروزه در فرآیند سفارش گیری دیگر انسان دخالتی نداشته و سیستم معاملات الگوریتم تمامی این فعالیت ها را بر عهده می‌گیرد. بر این اساس بین قیمت، حجم و زمان شروطی گذاشته می شود که نرم افزار هوشمند می تواند کار انسان را انجام دهد که در ادامه به چند مورد دیگر از مزایای این ربات ها نسبت به سنتی اشاره خواهیم کرد.

  • ربات های الگوریتمی دور از معایب ربات معاملاتی چیست؟ احساسات انسانی نظیر ترس، طمع و… هستند و تنها بر پایه الگوریتم عمل می کنند و خسته نمی شود.
  • این ربات ها می‌توانند از هوش مصنوعی بهره ببرند و بر اساس شاخص های تکنیکال بهترین نتیجه را دریافت کنند.
  • ربات های الگوریتمی می‌توانند داده ها را در کسری از ثانیه تحلیل کنند و از تحلیل ها بهره ببرند.
  • اکسپرت ها می توانند تجربیات شما را به صورت نرم افزاری در معامله در نظر بگیرن و از آن هم استفاده کنند.

زمانی که بازار ها هیجانی عمل می کنند شاید این ربات ها چندان مفید نباشند، زیرا ربات‌ها صرفاً بر اساس تحلیل ها تصمیم می‌گیرند. همچنین آن‌ها ممکن است ارتباطشان با سرور قطع شود و عملاً از کار بیافتند که این ها از معایب محسوب می شوند.

بررسی کامل ربات cryptohopper ؛ آیا این ربات برای ترید خودکار مناسب است؟

ربات تریدر

ربات cryptohopper یک ربات ترید ارزهای دیجیتال است و برای تسهیل پروسه ترید و کمک به تریدرها برای استفاده از فرصت‌های بیشتر، کاهش ضرر و افزایش سود طراحی شده است.

تعدادی ربات ترید خودکار کریپتو مانند ربات 3Commas وجود دارند که در مقایسه با آنها، ربات cryptohopper به تریدرها اجازه می‌دهد تا از سرویس کامل که استفاده از آن بسیار راحت است، استفاده کنند و بتوانند ارزهای دیجیتال مختلف را ترید کنند، بدون این که دچار خطاهای انسانی در پروسه ترید شوند.

ربات نیمه اتوماتیک سود را تضمین نمی‌کند و تنها به تریدرها امکان می‌دهد تا معاملات هوشمندانه‌تری را بر اساس الگوریتم‌های برنامه‌نویسی شده و سیگنال‌های خروجی انجام دهند

بررسی ربات cryptohopper

در وب سایت cryptohopper نوشته شده که این پروژه توسط دو برادر بنیان گذاری شده است. یکی از آنها یک تریدر حرفه‌ای، و دیگری یک توسعه دهنده حرفه‌ای وب است.

این دو برادر ایده‌ها، مهارت‌ها و تجربیات خود را با هم ادغام کردند تا بتوانند یک ربات طراحی کنند که تمام تریدها را به صورت خودکار انجام دهد، ۲۴ ساعت شبانه روز کار کند و کوین‌های مختلفی ترید کند. همچنین این ربات باید بتواند با صرافی‌های مختلف از طریق رابط برنامه نویسی اپلیکیشن (API) متصل شود.

به غیر از این، اطلاعات زیادی درباره تیم سازنده ربات cryptohopper وجود ندارد. اما به هر صورت، مالک و گرداننده این پروژه cryptohopper BV است که در آمستردام هلند واقع است و دامنه cryptohopper.com در جولای ۲۰۱۷ ثبت شده است.

در سایت رسمی این پروژه، تعدادی ربات نیمه اتوماتیک وجود دارند که به تریدرها این امکان را می‌دهند تا تمایلات و احساسات انسانی را از پروسه ترید حذف کنند و به جای آن، به الگوریتم‌های تکنیکال و برنامه‌ریزی شده اتکا کنند.

کاربران همچنین می‌توانند برای دریافت سیگنال‌های خارج از سازمان و راهکارهایی که از طریق تریدرهای دیگر ارائه شده نیز استفاده کنند. بنا به گفته سایت اصلی ربات cryptohopper تعداد این تریدرها بیش از ۷۵۰۰۰ نفر است.

ربات cryptohopper با بیش از ۷۵ ارز دیجیتال و ۹ صرافی بزرگ شامل بایننس (Binance)، بیتفینکس (Bitfinex)، بیترکس (Bittrex)، کوین بیس (Coinbase)، کریپتوپیا (Cryptopia)، هیوبی (Huobi)، کراکن (Kraken)، کوکوین (Kucoin) و پولونیکس (Poloniex) کار می‌کند.

امکانات ربات cryptohopper

ربات cryptohopper ترید خودکار ترید نیمه خودکار

    معایب ربات معاملاتی چیست؟
  • عملکرد: ربات cryptohopper بر روی فضای وب سوار است. استفاده از امکانات آن راحت است و رابط کاربری آن طوری طراحی شده که طیف وسیعی از عملیات را می‌توانید با آن انجام دهید. کاربران می‌توانند ربات را طوری تنظیم کنند که به صورت شبانه روزی به ترید خودکار بپردازد. استراتژی‌های ترید آن، از اندیکاتورهای مختلف تکنیکال مشتق شده و عملیات می‌تواند با استفاده از کپی برداری از ترید افراد موفق نیز انجام شود.
  • تکنولوژی: ترید نیمه خودکار با استفاده از API با صرافی‌های ارز دیجیتال انجام می‌شود و این سرویس می‌تواند بر روی تمامی دستگاه‌هایی که به اینترنت وصل می‌شوند، مثل دسکتاپ، لپ تاپ، تبلت یا موبایل کار کند.
  • محدوده ابزارها: این پلتفرم طیف گسترده‌ای از ابزارهای ترید را در بر می‌گیرد و از ابزارهایی مانند تست ربات، قالب‌های قابل تنظیم و ذخیره، حد ضررهای دنبال کننده و اندیکاتورهای قابل شخصی سازی استفاده می‌کند. کاربران همچنین می‌توانند از اندیکاتورهایی مانند استوکاستیک (Stochastic)، قدرت نسبی (RSI)، باندهای بولینگر (Bollinger Bands) و مکدی (MACD) استفاده کنند.
  • پشتیبانی: پشتیبانی این پلتفرم از تیمی تشکیل شده که قادر به حل تمام مشکلات پیش آمده هستند. کاربران می‌توانند با ارائه تیکت در قسمت پشتیبانی، با این تیم تماس بگیرند. همچنین از طریق اکانت توییتر، تلگرام و فیسبوک نیز این کار امکان پذیر است. وب سایت ربات cryptohopper تعدادی سوالات متداول در بخش FAQ قرار داده که با مطالعه آنها می‌توانید از پلتفرم خود استفاده کنید. علاوه بر تمام این‌ها، ویدیوهای آموزشی مختلف نیز وجود دارد. البته ضعفی که پشتیبانی دارد این است که قابلیت چت و تماس تلفنی با تیم پشتیبانی را ندارید.

قیمت‌های ربات cryptohopper

برای استفاده از این ربات، سه روش اصلی وجود دارد. البته ربات cryptohopper اجازه می‌دهد تا کاربران به مدت ۷ روز مجانی این سیستم را آزمایش کنند.

کاربران به راحتی و بدون نیاز به ورود اطلاعات پرداخت، می‌توانند این ربات را ازمایش کنند. پس از پایان دوره آزمایشی، ربات cryptohopper اتوماتیک از کار می‌افتد و کاربران به صفحه پرداخت راهنمایی می‌شوند.

روش های ربات cryptohopper به شرح زیر هستند:

پیش قدم (Pioneer): رایگان برای ۷ روز آزمایش

  • ربات تا ۸۰ پوزیشن باز می‌کند
  • حداکثر ۱۵ کوین را انتخاب می‌کند
  • بررسی کندل‌ها و اندیکاتورها در بازه زمانی ۱۰ دقیقه‌ای
  • ۱ ربات تریدر شبیه سازی شده

جستجوگر (Explorer) یا مبتدی: ۱۹ دلار در ماه

  • ربات تا ۸۰ پوزیشن باز می‌کند
  • حداکثر ۱۵ کوین معایب ربات معاملاتی چیست؟ را انتخاب می‌کند
  • بررسی کندل‌ها و اندیکاتورها در بازه زمانی ۱۰ دقیقه‌ای
  • ۱ ربات تریدر شبیه سازی شده

ماجراجو (Adventurer) یا متوسط: ۴۹ دلار در ماه

  • ربات تا ۲۰۰ پوزیشن باز می‌کند
  • حداکثر ۵۰ کوین را انتخاب می‌کند
  • بررسی کندل‌ها و اندیکاتورها در بازه زمانی ۵ دقیقه‌ای
  • ۱ ربات تریدر شبیه سازی شده
  • قابلیت آربیتراژ از صرافی

قهرمان (Hero) یا حرفه‌ای: ۹۹ دلار در ماه

  • ربات تا ۵۰۰ پوزیشن باز می‌کند
  • حداکثر ۷۵ کوین را انتخاب می‌کند
  • بررسی کندل‌ها و اندیکاتورها در بازه زمانی ۲ دقیقه‌ای
  • سیگنال‌دهی برای تمام کوین‌ها
  • قابلیت آربیتراژ از بازار
  • قابلیت بازارسازی
  • ۱ ربات تریدر شبیه سازی شده

امکان پرداخت ماهیانه و سالیانه برای روش ها وجود دارد. همچنین باید توجه داشته باشید که قابلیت بازگشت پول از طرف ربات cryptohopper وجود ندارد و باید حتما اول به صورت آزمایشی از آن استفاده کنید و بعد تصمیم به خرید روش ها بگیرید.

بازار ربات cryptohopper

ربات cryptohopper ترید خودکار ترید نیمه خودکار

داشبورد ربات cryptohopper برای شما دسترسی به بازار آن را فراهم می‌کند. این امکانی است که امروزه خیلی از پلتفرم‌های تریدینگ به معایب ربات معاملاتی چیست؟ شما می‌دهند.

از طریق بازار می‌توانید استراتژی‌های جدیدی برای ربات خود پیدا کنید. برخی از آنها رایگان، و برخی دیگر نیز پولی هستند. این قابلیت برای افراد تازه کار بسیار مفید است؛ چون استراتژی خود را به راحتی نصب و استفاده می‌کنند.

اگر شما در طراحی ربات‌های ترید حرفه‌ای هستید، این بازار می‌تواند درآمد سرشاری برای شما به ارمغان بیاورد؛ چون می‌توانید استراتژی‌ها و قالب‌هایی را طراحی کنید و در این بازار به فروش برسانید.

بررسی ربات cryptohopper : آیا این ربات قانونی است یا کلاهبرداری؟!

ربات cryptohopper یک ربات معروف است که در سال ۲۰۱۷ بنیان گذاری شده است. گفته می‌شود که این ربات بسیار سودده است؛ به طوری که در روز حدود ۲۰٪ سود می‌دهد. همچنین، ربات cryptohopper کاملا خودکار عمل می‌کند که این برای افراد تازه کار بسیار مناسب است. برای استفاده از این ربات و دریافت سودهای بسیار زیاد، تنها به ۲۵۰ دلار موجودی نیاز دارید! اما آیا ربات cryptohopper واقعی است یا کلاهبرداری بیش نیست؟

ربات cryptohopper به نظر قانونی می‌رسد. طبق تحقیقات انجام شده، این ربات واقعی است و به نمایندگی از طرف کاربر، ترید خودکار انجام می‌دهد. به علاوه، کارگزاران و صرافی‌هایی که با این ربات کار می‌کنند، رگوله شده هستند.

این ربات به کاربران اجازه برداشت در هر زمان را می‌دهد و زمان انجام تمامی تراکنش‌ها در این سیستم، حداکثر ۴۸ ساعت به طول می‌انجامد.

بسیاری از کاربران نیز اعلام کرده‌اند که با ۲۵۰ دلار موجودی اولیه، توانسته‌اند روزی ۱۰۰ دلار سود کنند.

البته ما نمی‌گوییم که اگر از این ربات استفاده کنید، حتما سود می‌کنید؛ و حتی نمی‌گوییم که اصلا از آن استفاده نکنید. ما تنها اطلاعاتی را در اختیار شما قرار می‌دهیم و استفاده کردن یا نکردن شما از این ربات، تصمیم شماست و ما هیچ گونه مسئولیتی در قبال سود یا ضرر شما نداریم.

باید به خاطر بسپارید که ترید با این ربات‌ها بسیار ریسکی است و اگر می‌خواهید با ربات‌ها ترید خودکار انجام دهید، از مبالغی استفاده کنید که نیازی به آنها ندارید تا در صورت باخت، ضرر زیادی متحمل نشوید.

ربات cryptohopper چگونه کار می‌کند؟

ربات cryptohopper ترید خودکار ترید نیمه خودکار

همان طور که قبلا اشاره شد، ربات cryptohopper از هر دو روش اتوماتیک و نیمه اتوماتیک برای ترید استفاده می‌کند.

روش تمام اتوماتیک، رباتی است که تمام کارهای تحقیق و باز کردن پوزیشن را به صورت خودکار انجام می‌دهد. روش نیمه اتوماتیک نیز رباتی است که تحقیق و رصد پتانسیل ترید، بر عهده کاربر است.

می‌توان تایید کرد که ربات cryptohopper سیگنال‌های باکیفیتی را ارائه می‌دهد. منابع این سیگنال‌ها از تریدرهای حرفه‌ای کریپتو تامین می‌شود، که این روش کپی تریدینگ (Copy Trading) نامیده می‌شود و در بازارهای فارکس و سهام بسیار محبوب است.

همچنین باید اشاره کرد که ربات cryptohopper تریدهای مارجین در صرافی‌ها را تا اهرم ۱:۵۰۰ انجام می‌دهد. اهرم (Leverage) به این معناست که شما می‌توانید تریدهای خود را با مبلغی چندین برابر موجودی خود انجام دهید.

برای مثال در ترید مارجین، با اهرم ۱:۵۰۰ شما می‌توانید تریدی را باز کنید که ۵۰۰ برابر موجودی شماست. این کار ریسک بسیار بالایی دارد؛ چون با این که سود شما ممکن است ۵۰۰ برابر باشد، اما از طرف دیگر ضرر شما نیز ۵۰۰ برابر خواهد شد و زمانی که ضرر به اندازه موجودیتان شد، خود به خود پوزیشن شما بسته می‌شود و شما تمام پول خود را از دست می‌دهید.

سخن پایانی

با این که تاکنون نقد منفی خیلی کمی درباره ربات cryptohopper منتشر شده، اما یادتان باشد که ترید کردن با انواع ربات‌ها دارای ریسک است. پس همیشه مبالغی را در این گونه پلتفرم‌ها واریز کنید که به آن نیازی ندارید تا اگر در آینده ضرری متوجه شما شد، زندگی‌تان را نبازید!

اکسپرت فارکس | ربات معامله گر | اکسپرت نویسی چیست؟

اکسپرت فارکس | ربات معامله گر

اکسپرت ( Expert یا ربات معامله گر ) از نظر لغوی به معنی متخصص و کارشناس در یک رشته است. سازنده پلتفرم متاتریدر و شرکت متاکوتز در نرم‌افزار متاتریدر امکاناتی ایجاد کرده که از طریق آن معامله‌گران بتوانند با نوشتن کدهای قابل‌ اجرا در این نرم‌افزار استراتژی خود را به برنامه‌ای اجرایی تبدیل کرده تا از آن طریق نرم‌افزار بر مبنای کدهای نوشته شده، استراتژی ایجاد شده را به‌ صورت دقیق اجرا کند.

ربات فارکس چیست ؟

نرم‌افزاری که از این پروژه برنامه‌نویسی حاصل می‌شود را اکسپرت یا ربات معامله‌گر می‌نامند. باتوجه‌ به روش کاری یا بازاری که در آن فعالیت می‌کند و همچنین سلیقه طراح آن، نامی برای آن انتخاب می‌شود. معامله‌گران بازار فارکس معمولاً به این نوع نرم‌افزارها اکسپرت فارکس یا ربات فارکس می‌گویند.

اکسپرت فارکس

کار اصلی ربات معامله گر یا اکسپرت

  • اکسپرت در واقع تریدها را اتوماتیک کرده و بدین صورت دیگر نیاز به رصد کردن مرتب قیمت‌ها نیست.
  • علاوه بر اطلاع دادن فرصت‌های معاملاتی به معامله‌گر، اکسپرت‌ها می‌توانند به‌صورت اتوماتیک معامله‌ها را برای او انجام دهند.
  • اکسپرت آپشن نیز یک نمونه از اکسپرت است که در به‌ کاربردن تکنولوژی مردن در تجارت تلاش زیادی می‌کند. براین‌ اساس، یک پلتفرم پیشرفته به کاربران خود ارائه می‌دهد.

انواع اکسپرت فارکس

اکسپرت‌ها شامل ۲ دسته می‌شوند:

اکسپرت تمام اتوماتیک

اکسپرت‌های هوشمند یا تمام اتوماتیک همانند اسمشان، تمامی امور تحلیل و بررسی بازار را به‌صورت اتوماتیک انجام می‌دهند. این نوع از اکسپرت اگر فرصت مناسبی بیابد، معامله را انجام می‌دهد.

نقطه ضعف اکسپرت های اتوماتیک

نکته مهم در مورد این نوع از اکسپرت این است که از اکسپرت‌های تمام اتوماتیک باید با احتیاط استفاده شود. زیرا به‌ حساب معاملاتی معامله‌گر دسترسی کامل داشته و اگر در عملکرد آن خطایی رخ دهد، امکان ایجاد ضرر زیادی به‌حساب او وجود دارد.

اکسپرت نیمه اتوماتیک

اکسپرت‌های کاربردی یا نیمه اتوماتیک، معمولاً به‌ عنوان یک ابزار کمکی مورداستفاده قرار می‌گیرند. مثلاً روش مدیریت سرمایه معامله‌گر به این صورت می باشد که نیاز است بعد از ورود به یک معامله تا چند ساعت بازار را رصد کند. در این مرحله اکسپرت وارد عمل شده و معامله‌گر ترید اصلی را انجام داده و مدیریت باقی امور را به اکسپرت می‌سپارد.

فرآیند اکسپرت نویسی در متاادیتور چگونه است؟

به‌منظور نوشتن اکسپرت باید از MetaEditor که یک محیط ویرایش است در پلتفرم متاتریدر استفاده کرد. در بخش نوار ابزار این برنامه می‌توانید به متا تریدر دسترسی داشته باشید. همچنین محیط ویرایش آن به محیط ویرایش در زبان‌های برنامه‌نویسی تحت ویندوز شباهت زیادی دارد.

فایل‌ها با فرمت‌های Ex4 و EX5 در متاتریدر ۴ یا متاتریدر ۵ قابل‌ اجرا هستند. همچنین این فایل‌ها را باید در مسیر Expert متاتریدر ذخیره و نصب کرد و هنگام نیاز به فراخوانی اکسپرت، از آن استفاده کرد. این نرم‌افزار دارای زبان برنامه‌نویسی ویژه خود است به نام MQL4 که برای نرم‌افزار متاتریدر ۴ که گرامری شبیه به کدهای زبان C و ++C دارد. همچنین نسخه MQL5 برای نرم‌افزار متاتریدر ۵ مدتی است که در دسترس است.

آیا با متاادیتور می توان نرم افزار های تحت ویندوز یا سایر سیستم های عامل دیگر نوشت ؟

نکته قابل‌ توجه در این مورد این است که این زبان‌ها در تولید نرم‌افزارهای مانند دیگر زبان‌ها برنامه‌نویسی برای اجرای تحت ویندوز یا سیستم‌عامل‌های دیگر استفاده نمی‌شوند و فقط پلتفرمی جهت استفاده در نرم‌افزار متاتریدر به شمار می‌آیند. همچنین از طریق استفاده از این زبان می‌توانید اندیکاتورهای شخصی و سفارشی با استفاده و اسکریپت‌های کاربردی را نیز ایجاد کنید.

مزایای استفاده از اکسپرت در معاملات بورس

ازجمله مزایای استفاده از اکسپرت در بازار فارکس می‌توان به موارد زیر اشاره کرد:

  • عدم تأثیر از هیجانات روانی در بازار و نوسانات قیمت
  • انجام سریع محاسبه‌های ریاضی زیاد و پیچیده
  • آزمودن استراتژی و روش کاری معامله در بازه‌های زمانی بلندمدت درگذشته بازار
  • سرعت بسیار بالای اجرا زمان ارسال دستورات معاملاتی در کمتر از یک ثانیه به تعداد زیاد
  • امکان استفاده ۲۴ ساعته و همیشگی برای تعداد حساب زیاد
  • انجام روش معاملاتی برنامه‌نویسی شده به‌صورت اتوماتیک بدون نیاز به حضور معامله‌گر
  • درنظرگرفتن تجربه معامله‌گر در هنگام معامله به‌صورت نرم‌افزاری
  • مقاومت در برابر نویزهای گذرای بازار
  • صرفه‌جویی در انرژی و زمان
  • انعطاف‌پذیری در استفاده از دامنه بسیار بازی از اطلاعات مختلف

اکسپرت فارکس اکسپرت نویسی

معایب استفاده از اکسپرت در بازار فارکس

برخی از معامله‌گران این تصور را دارند که اکسپرت به دلیل داشتن کدهای برنامه‌نویسی، کارهای خارق‌العاده‌ای انجام می‌دهد و با انجام محاسبات اسرارآمیز نقاط کلیدی بازار را به دست می‌آورد. این دیدگاه تا حدی در برخی از موارد درست است. اما برای بیشتر اکسپرت‌ها این موضوع قابلیت تعمیم ندارد. اکسپرت فقط یک استراتژی است که به کد تبدیل شده و می‌تواند مثل تمام استراتژی‌ها نقاط ضعف و قوت نیز داشته باشد. ازجمله معایب استفاده از اکسپرت در معاملات بورس، می‌توان به موارد زیر اشاره کرد:

1. ارائه نتایج نسبی در سیستم تست استراتژی :

اکسپرت‌ها در همه بازه‌ها جواب یکسانی نمی‌دهند. بدین معنی که مثلاً درصورتی‌که اکسپرتی در EURUSD موفق شود، تضمینی نیست که در GBPUSD هم موفقیت داشته باشد. همچنین درصورتی‌که معامله‌گر نتواند هنگام آزمایش، داده‌ها و تنظیمات را به‌درستی وارد کند، نتیجه استراتژی هنگام استفاده متفاوت می‌شود.

2. عدم کارایی در استراتژی‌های مبتنی بر تحلیل فردی:

تحلیل‌ها و نظرات شخصی در برخی از مواقع، قابل تبدیل به اکسپرت نیستند. یک برنامه‌نویس هرچه تجربه بیشتری داشته باشد، می‌تواند اکسپرت بهتری بنویسد. اما بازهم محدودیت‌ها برنامه‌نویسی مانع تبدیل استراتژی دستی به طور کامل به اکسپرت می‌شود.

3. نیاز به دسترسی 24 ساعته:

اکسپرت باید به‌صورت ۲۴ ساعته در حال اجرا بوده و به اینترنت و متاتریدر دسترسی داشته باشد. برای برخی از کاربران این موضوع مشکل است.

4. رفتار ثابت در شرایط متغیر:

رفتار حرکتی هر شاخص معایب ربات معاملاتی چیست؟ یا جفت ارزی با رفتار باقی نمودارها فرق دارد. هر اکسپرت برای بازدهی بهتر باید با توجه‌ به مکانی که معامله‌گر قصد استفاده از آن را دارد بهینه‌سازی شود و مقدارهای ورودی آن نیز به بهترین حالت ممکن انتخاب شود.

نکات مهم هنگام استفاده از اکسپرت فارکس

ازجمله نکاتی که در زمان استفاده از اکسپرت فارکس و معایب ربات معاملاتی چیست؟ اکسپرت نویسی باید به آن‌ها توجه کنید، می‌توان به موارد زیر اشاره کرد:

به اکسپرت خود اعتماد کنید !

اکسپرت طبق استراتژی معاملاتی نوشته می‌شود. به همین دلیل در زمان استفاده از آن نباید به‌صورت احساسی عمل کرد. معامله‌گر باید بتواند به اکسپرت اعتماد کند و در زمان فعالیت ربات نباید به‌صورت دستی از معامله خارج شود یا حجم معاملات را تغییر دهد.

عملکرد ربات یا اکسپرت در دراز مدت قابل سنجش است

مجموع سودهای کوچک و بزرگ و همچنین ضررهای کوچک و بزرگ، سود مستمر را در اکسپرت تشکیل می‌دهند. در بعضی از مواقع، وضعیت بازار نوسان‌های شدید و پیش‌بینی نشده‌ای را تجربه می‌کند که باعث ایجاد ضرر می‌شود. ولی ربات طبق یک استراتژی قوی در بلندمدت درصدد جبران ضرر برمی‌آید؛ بنابراین معامله‌گر نباید بعد از یک ضرر اکسپرت را غیرفعال کرده و موقعیت جبران ضرر را از آن سلب کند.

هیچ رباتی بهتر از یک انسان معامله گر نمی تواند معامله کند !

یک اکسپرت هرچقدر هم کدهای پیچیده داشته و دارای روابط پیچیده ریاضی و اندیکاتورهای مختلف باشد، باز هم نمی‌تواند بهتر از یک انسان تحلیل کند؛ بنابراین معامله‌گر باید به‌صورت دائم نوع معاملات را بررسی کند تا بتواند استراتژی که تبدیل کرده را عیب‌ یابی کرده و همواره اکسپرت را بهینه‌سازی کند.

اهمیت مدیریت سرمایه

یک استراتژی یا ربات همواره پاسخگوی نیاز معامله‌گر نیست و زمانی با شکست مواجه می‌شود؛ بنابراین هنگام استفاده از اکسپرت باید سرمایه را مدیریت کرده و به‌اندازه قدرت ریسک سرمایه‌گذاری کرد.

استراتژی معاملاتی خود را با استفاده از اکسپرت بهبود دهید !

اگر معامله‌گر بتواند استراتژی خود را نیز اکسپرت کند، باعث یافتن اشکالات استراتژی شده و می‌تواند متوجه شود که در کجا استراتژی او به‌درستی کار نمی‌کند. این موضوع به او کمک می‌کند تا بتواند سیگنال‌های استراتژی خودش را فیلتر کرده و به حالتی بهینه برسد.

نحوه ساخت و سفارش اکسپرت

منظور از اکسپرت فارکس سفارشی، آن دسته از اکسپرت است که باتوجه‌ به درخواست مشتری و معامله‌گر و طبق نیاز یا استراتژی آن‌ها نوشته می‌شود. اکسپرت سفارشی مثل انواع دیگر اکسپرت و اندیکاتورها در محیط برنامه‌نویسی متاادیتور ۴ و ۵ نوشته و آماده می‌شود.

به طور معمول هنگامی‌که معامله‌گر به انجام معاملات اتوماتیک نیاز داشته باشد، تصمیم می‌گیرد پلان اتوتردینگ را طراحی کرده و سفارش برنامه‌نویسی را برای اکسپرت خود آماده می‌کند. هر نوع محاسبه یا انجام عملی در متاتریدر به کمک اکسپرت و برنامه‌نویسی امکان‌پذیر است.

به‌عنوان‌مثال اگر معامله‌گر استراتژی معاملاتی خود را در طول روز یا هفته به‌صورت دستی اجرا کند، می‌تواند از اتو تریدینگ بهره گرفته و آن را به‌صورت اتوماتیک به اجرا در آورد. یا این‌که به انجام محاسباتی نیاز دارد که سرعت و دقت انجام آن مهم است و می‌توان با برنامه‌نویسی و طراحی اندیکاتور آن را در متاتریدر اجرا کرد.

آشنایی با ربات معامله گر(trader robot)

trader-robot

ربات معامله‌گریا trader robot به یک برنامه کامپیوتری گفته می‌شود که وظیفه آن خودکارسازی معاملات است و می‌تواند در هر ساعتی از روز معاملات را به‌جای شما انجام دهد. به‌صورت نرمال شما باید همیشه به معاملات بازار توجه کنید تا بتوانید در بهترین زمان خرید/ فروش انجام دهید و سود کافی را از بازار ارز کسب کنید. ربات تریدر می‌تواند به‌صورت خودکار آنالیز و تحلیل بازار را برای شما انجام دهد. این ربات‌ها اطلاعات مربوط به بازار را جمع‌آوری کرده، آن‌ها را تحلیل می‌کنند، خطرات احتمالی بازار را محاسبه کرده و درنهایت خرید یا فروش را انجام می‌دهند.

استفاده از ربات تریدر مثل این است که یک فرد متخصص را استخدام کنید تا معاملات روزمره را برای شما انجام دهد و خودتان هم کافی است بنشینید و سود کسب‌شده را جمع‌آوری کنید؛ برای مثال می‌توانید یک ربات معامله‌گر را به‌شکلی تنظیم کنید که پس از پایین آمدن قیمت بیت کوین از یک محدوده مشخص برای شما بیت کوین بیشتری بخرد. ربات تریدر سبب صرفه‌جویی در زمان شما خواهد شد و هزینه آن نیز در مقایسه با استخدام متخصص انسانی منطقی‌تر است. البته این مهم به این معنا نیست که ربات‌ها عاری از هرگونه خطایی هستند؛ درواقع این نرم‌افزارهای کامپیوتری تنها وظایفی را که از پیش برای آن‌ها طراحی شده است انجام می‌دهند و سیستم معاملاتی طراحی‌شده برای آن‌ها را اجرا می‌کنند؛ بنابراین این سیستم‌های معاملاتی مانند تمام سیستم‌های معاملاتی انسانی همواره با ضریبی از خطا همراه هستند.

کارکرد ربات تریدر
در حقیقت معامله‌گرها به‌دنبال ربات‌هایی هستند که استفاده از آن‌ها کاربردی‌تر باشد و بتواند معاملات را با کیفیت بیشتری برای آن‌ها انجام دهد. بیشتر ربات‌ها با کارمزد کار می‌کنند و برخی اوقات ممکن است این کارمزد بسیار زیاد باشد. همچنین برخی ربات‌ها نیز ممکن است به سخت‌افزار و نرم‌افزار مشخصی برای کارکردن نیاز داشته باشند و شما نیز به‌عنوان سرمایه‌گذار باید نحوه کار با آن را بلد باشید تا بتوانید بیشترین استفاده ممکن را از ربات موردنظر ببرید؛ برای مثال باید داخل صرافی‌های معرفی‌شده توسط ربات ثبت‌نام کنید و مقدار کافی هم ارز داخل آن‌ها سرمایه‌گذاری نمایید. در بیشتر مواقع نیز باید تصمیم‌گیری‌های مختلفی مثل زمان خرید و فروش را خودتان انجام دهید. در صورتی که می‌خواهید بدون صرف زمان و تلاش کافی، با استفاده از ربات تریدر یک‌شبه پولدار شوید، این ربات‌ها برای شما مناسب نیستند.

اجزای اصلی ربات تریدر
معمولاً ربات‌های تریدر سه کامپوننت ضروری دارند:

آنالیز داده های بازار
این ماژول داده‌های خام بازار را از سورس‌های مختلفی دریافت می‌کند، آن‌ها را تحلیل کرده و درمورد خرید یا فروش یک سرمایه خاص تصمیم‌گیری می‌کند. بیشتر ربات‌ها نیز به کاربر این امکان را می‌دهند تا تصمیم بگیرد کدام داده‌ها باید تحلیل شوند.

پیش بینی ریسک بازار
این ماژول نیز یکی از مهم‌ترین بخش‌های تشکیل‌دهنده یک ربات تریدر است. مانند ماژول قبلی، ماژول پیش‌بینی ریسک هم از اطلاعات بازار برای محاسبه و پیش‌بینی ریسک استفاده می‌کند و براساس این اطلاعات تصمیم می‌گیرد که روی چه ارزهایی و چه مقدار سرمایه‌گذاری کند.

خرید/ فروش
با استفاده از API صرافی‌های مختلف، این ماژول خرید و فروش ارزها را در زمان مناسب انجام می‌دهد. برخی اوقات ممکن است نیاز داشته باشید به‌صورت گروهی و تحت شرایط خاصی، ارزهای خودتان را بفروشید، اما برخی اوقات خرید فوری ممکن است بهترین گزینه در اختیار شما باشد. ماژول خرید/ فروش وظیفه تصمیم‌گیری در این مورد خاص را بر عهده دارد.

انواع ربات تریدر
ربات معامله‌گر انواع مختلفی دارد و یکی از محبوب‌ترین آن‌ها ربات‌های آربیتراژ است. این نوع ربات قیمت‌ها را در صرافی‌های مختلف بررسی می‌کند و براساس آن‌ها خرید و فروش انجام می‌دهد تا بتوانید از نوسانات قیمت بیشترین استفاده را ببرید. به دلیل اینکه قیمت یک رمزارز ممکن است از یک صرافی تا صرافی دیگر تفاوت زیادی داشته باشد، ربات‌هایی که با سرعت بالایی عمل کنند، می‌توانند سود زیادی را برای شما داشته باشند. برخی دیگر از ربات‌های تریدر از داده‌های تاریخی برای تست استراتژی‌های مختلف استفاده کرده و به‌عنوان یک دستیار برای معامله‌گر عمل می‌کنند. همچنین برخی دیگر از ربات‌های تریدر معاملات را براساس برخی سیگنال‌های خاص مانند حجم معاملات یا قیمت انجام می‌دهند و می‌توانند سود زیادی از این روش کسب کنند. گفتنی است کارکرد ربات‌ها در بازارهای مالی به تحلیل و معامله براساس استراتژی‌ها نیست، بسیاری از این ربات‌ها در راستای اجرای دستورات معاملاتی ما در زمان‌ها و اکانت‌های مختلف طراحی شده‌اند.

مزایا و معایب ربات‌های تریدر
در ادامه برخی از مزایا و معایب ربات تریدر را مشاهده می‌کنید:

مزایا
قدرت بیشتر: داده‌هایی که یک انسان می‌تواند در بازه زمانی مشخصی پردازش کند، محدود است. حتی در صورتی که بتوانید تمامی داده‌های موجود را هم تحلیل کنید، تصمیم‌گیری براساس آن‌ها خیلی سخت خواهد بود، اما یک ربات معامله‌گر می‌تواند به‌راحتی حجم زیادی از داده‌ها را پردازش کند و به یک نتیجه مشخص برسد.

بهره‌وری بالا: معامله ارز با استفاده از ربات تریدر همیشه بهره‌وری بسیار بیشتری را برای سرمایه‌گذار دارد. در این روش نیازی نیست نگران تأخیر یا خطای انسانی باشد و تا زمانی که بتواند داده‌های ضروری را دریافت کند، می‌تواند معاملات را با سود بیشتری برای شما انجام دهد. همچنین این ربات‌ها می‌توانند ۲۴ ساعته فعالیت کنند.

نبود احساسات: ربات معامله‌گر همه تصمیم‌گیری‌های ضروری را براساس داده‌های دریافتی انجام می‌دهد و برخلاف انسان ترس و طمع در ساختار آن‌ها وجود ندارد. معامله‌گران با تجربه می‌توانند تصمیم‌های خودشان را بیشتر براساس منطق بگیرند تا احساسات، اما همه این‌طور نیستند و به‌ویژه در افراد تازه‌کار ممکن است احساسات بر منطق غلبه کند. چنین موضوعی برای ربات‌ها وجود ندارد و احساسات به‌صورت کامل از معادله حذف می‌شود. به‌جرئت می‌توان گفت نبود احساسات در معاملات ربات‌ها مهم‌ترین تفاوت و مزیت معاملات الگوریتمی با معاملات انسانی است.

معایب
ربات‌های معامله‌گر در بازارهای غیرقابل پیش‌بینی به‌هیچ‌عنوان مطمئن نیستند. برخی شرایط اضطراری مانند همه‌گیری ویروس کرونا ممکن است بر بازار ارزهای دیجیتال تأثیر غیرمنتظره‌ای داشته باشد و هیچ‌کس نمی‌تواند پیش‌بینی کند این رویدادها چه تأثیری بر اقتصاد خواهند داشت. در این شرایط برای کسب سود از بازار، به یک استراتژی روان‌شناسی نیاز دارید، اما از آنجا که ربات‌های معامله‌گر چنین توانایی را ندارند، باید در این شرایط به احساسات خودتان اعتماد کنید.

خطاهای برنامه‌نویسی نیز یکی دیگر از نقاط ضعف یک ربات تریدر به شمار می‌رود. شما هنگام تنظیم عملکرد و فعالیت‌های ربات باید خیلی محتاط باشید و اگر از صفر ربات معامله‌گر خودتان را تنظیم می‌کنید، باید توجه ویژه‌ای به این موضوع داشته باشید و بدانید که ربات تریدر تنها برای کسب سودهای مرزی کاربرد دارد و شما باید درک عمیقی از بازار ارزهای دیجیتال داشته باشید تا بتوانید از ربات‌های تریدر استفاده کنید.

همچنین به عقیده بسیاری از فعالان و نظریه‌پردازان، بازار یک موجود زنده است؛ چراکه آنچه حرکات قیمت را ممکن می‌کند، فعل و انفعالات گروهی از انسان‌هاست؛ همان‌گونه که پیش‌بینی دقیقی از رفتار انسان‌ها در آینده دور و نزدیک کار بسیار دشواری به نظر می‌آید، پیش‌بینی دقیق بازارهای مالی با توجه به عوامل گسترده‌ای که بر آن مؤثر است نیز هنوز صد درصد ممکن نشده است؛ از این‌رو ربات‌ها نیز نمی‌توانند به‌صورت کامل به پیش‌بینی بازار بپردازند و تنها اجراکننده دستورات از پیش ‌طراحی شده هستند و هنوز قادر به بررسی تمام عوامل مؤثر بر بازار نیستند.

اکسپرت ادوایزر چیست و چه مزایا و معایبی دارد؟

در بازار فارکس نرم افزار تجارت خودکار با عناوین مختلفی شناخته می‌شوند؛ اکسپرت ادوایزر، تجارت روباتیک، و تجارت خودکار از جمله این عناوین هستند. با این حال در این مقاله نرم افزار تجارت خودکار را با عنوان اکسپرت ادوایزر معرفی خواهیم کرد.

برنامه ی نرم افزار خودکار درواقع برای کاربری که با کامپیوتر کار می‌کند معاملات را انجام می‌دهد. اکسپرت ادوایزر تنها یک برنامه است که بر اساس پارامترهای مشخص شده معاملات را پیش می‌برد. به طورکلی این نرم افزار به دانش تجاری گسترده، برنامه ریزی و البته مهارت برنامه نویسی نیاز دارد. با توجه به محبوبیت زیاد این برنامه در این مقاله تصمیم گرفتیم تا بیشتر در مورد آن توضیح دهیم و مزایا و معایب آن را بررسی کنیم.

اکسپرت ادوایزر

اکسپرت ادوایزر یک برنامه ی نرم افزار خودکار است که برای کاربران کامپیوتر در فارکس معامله انجام می‌دهد. اکسپرت ادوایزر طبق یک استراتژی تجاری برنامه ریزی می‌شود؛ از این جهت این استراتژی بایستی تا حدی ساده باشد تا بتوان آن را برنامه نویسی کامپیوتری کرد و به مجموعه‌ای از قوانین دسته بندی کرد. بدیهی است که هرچه استراتژی پیچیده باشد برنامه نویسی و اجرای آن دشوارتر خواهد بود.

توجه داشته باشید که افرادی که برنامه های تجاری خود را از شخص خریداری می‌کنند به مهارت برنامه نویسی و البته تجاری آن کاملاً وابسته هستند؛ از این جهت درصد آسیب پذیری آنها افزایش می‌یابد.

اکسپرت ادوایزر هر چند وقت یکبار مانند خیلی از نرم افزارهای دیگر به به روز رسانی نیاز دارد؛ زیرا وضعیت بازار Forex دائماً در حال تغییر است و نرم افزار تجارت هم باید همگام با آن پیش برود.

لازم به ذکر است که اگر نرم افزار توسط فردی که دانش کافی در این باره ندارد به روز رسانی شود ممکن است نرم افزار دوره سود دهی بسیار کوتاهی داشته باشد. اکسپرت ادوایزرهایی که از سوی برنامه نویس‌های متخصص و مجرب نوشته می‌شوند شانس زیادی برای سودآوری بلند مدت خواهند داشت.

افرادی در استفاده از اکسپرت ادوایزر به موفقیت می‌رسند که دائماً بر چگونگی عملکرد آن ناظر باشند و طبق نوسانات بازار فارکس آن را تنظیم می‌کنند و در زمان رویدادهای غیر منتظره وارد عمل می‌شوند.

شاید فکر کنید که در تجارت روباتیک احساسات نادیده گرفته می‌شود اما بایستی بدانید که اگرچه برنامه احساس درک نمی‌کند اما کسی که آن را در کنترل دارد، احساس دارد. شما با گرفتن تصمیمات احساسی در بازار پر نوسان فارکس، امکان سوددهی یک اکسپرت ادوایزر را از بین می‌برید. پس در این بستر هم تا جای ممکن بر احساسات خود غلبه کنید.

مزایای تجارت خودکار یا اکسپرت ادوایزر

قبل‌تر توضیحاتی در مورد اکسپرت ادوایزر یا برنامه تجارت خودکار یا رباتیک ارائه دادیم. در ادامه به بررسی مزایای این نرم افزار خواهیم پرداخت که شاید دلایل اصلی محبوبیت آن هستند:

  • برخی از فشارهای روانی تجارت با اکسپرت ادوایزر از بین می‌رود؛ با این حال کاربران اکسپرت ادوایزر بایستی بدانند که چه زمانی مداخله کنند و چه زمانی خیر.
  • اکسپرت ادوایزر نسبت به انسان سریعتر واکنش نشان می‌دهد و با ظاهر شدن سیگنال تجاری برای ورود یا خروج بدون اتلاف حتی یک لحظه وارد عمل می‌شود.
  • اکسپرت ادوایزر نسبت به انسان نظارت دقیق‌تری بر بازارها دارند و می‌توانند آنگونه که برنامه نویسی شده فرصت‌های تجاری پیدا کند.
  • تجارت روباتیک یا اکسپرت ادوایزر معاملاتی که بر اساس یک استراتژی هستند، را انجام می‌دهد، حتی اگر معامله‌گر نظرش تغییر کند.
  • اکسپرت ادوایزر معامله‌گر را مجبور می‌کند که یک استراتژی را به قدری مختصر و ساده طراحی کنند تا قابلیت برنامه نویسی داشته باشد. از این جهت می‌تواند استراتژی را به دقت بررسی کند. شایان ذکر است که افرادی که اکسپرت ادوایزر خریداری می‌کنند از جزئیات استراتژی آگاهی چندانی ندارند.
  • برای دوره‌های زمانی مشخصی نرم افزار اکسپرت ادوایزر به صورت خودکار عمل می‌کند و به مداخله افراد نیاز ندارد؛ با این حال زمانی که به مداخله نیاز پیدا می‌کند، زمان زیادی می‌طلبد.
  • با تجارت خودکار یا اکسپرت ادوایزر می‌توانید قابل اعتماد بودن یک استراتژی را در شرایط بازار بسنجید. تجارت دستی دارای متغیرهای بسیاری هستند اما این برنامه طبق برنامه ریزی عمل می‌کند.

معایب اکسپرت ادوایزر

اکسپرت ادوایزر علی رغم همه مزایایی که دارد، دارای معایبی هم هست. اگر به مفهوم این برنامه دقت کرده باشید متوجه خواهد شد که ایجاد و نگهداری از آن به تلاش و دقت خیلی زیادی بستگی دارد. از جمله دیگر معایب اکسپرت ادوایزر می‌توان به موارد زیر اشاره کرد:



اشتراک گذاری

دیدگاه شما

اولین دیدگاه را شما ارسال نمایید.